Расчеты с использованием платежной системы в 1С

Comments

• Доброе утро!
  Действительно, я не нашла ответа в результатах поиска на сайте.
  Очень жаль, что никто не ответил.
  Проблема пока мною не решена.
  Пытаюсь, но еще не всё получается.
• Здравствуйте!
  Напишите подробнее: заключен ли с какой-то определенной компанией договор на перевод д/с на ваш спец.счет, отправляет ли эта компания вам ежедневные отчеты, деньги на счет приходят день в день или через определенное время. Скорее всего у вас агентский договор, а не эквайринг (немного отличается система учета), но точно сказать не могу, не зная всей информации.
• Добрый день! Несколько не понятно зачем вы в своих проводках пытаетесь задействовать счет 55.
  План счетов бу, Приказ Минфина 94Н
  Счет 55 "Специальные счета в банках" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о движении средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит обособленному хранению.
  
  То есть по сути это счет для  учета аккредитивов, чековых книжек и прочих  денег на спецсчетах. Та система , которую вы описываете это вид эквайринга. Суть состоит в том что деньги принимаете не вы а некий агент , который потом перечисляет вам деньги на ваш  р/с.
  
  Это очень хорошо и обширно  описано в конце этой темы: 1С 8 2.0 Какими операциями проводить платежи от покупателей через платежные системы?
  которую вам уже привели выше.
  
  Если  кратко  то
  Д 57 К 62  продали товар ( здесь вместо счета 50/51 используем 57 так как оплата за товар поступит через несколько дней на наш р/с)
  
  Д51 К57 поступила оплата от платежной системы ( здесь есть особенность в том что платежная система присылает деньги уже за минусом  комиссии, поэтому вам надо отразить  всю сумму , которую заплатил покупатель)
   Д 91 К 90 а вот здесь мы вычитаем комиссию ,которую с нас удержала платежная система.
• Добрый день!
  Спасибо за ответы.
  Договор с платежной системой заключен.
  Деньги на р/с зачисляются через несколько дней - от 1 до 7.
  Отчет (акт оказания услуг) формируется в конце месяца.
    По проводкам все ясно.
  В программе завела счет 57.3 - Продажи по платежным картам.
  Комиссия берется не с нас, а с плательщика.
  На наш  р/с поступает вся сумма. Поэтому счет 91 не применяю.
  У меня вопрос остался вот какой.
  Если контрагент оплатил 28 сентября. - 57 -62.
  На р/с деньги поступили 03 октября - 51-57.
  В КУДиР у меня сумма попала 03 октября, а должна 28.09.
  Что-то еще я не сделала....
  Подскажите, пожалуйста!